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Carteira de Ações Recomendadas Mensal

A carteira de ações Top 10 reflete as dez principais recomendações dos analistas do Nu invest, cujo histórico foi iniciado em junho de 2020 e divulgada no início de cada mês.

Carteira Top 10

Atualizado em 02-06-2022

Delay de 15 minutos

TOP 5 AÇÕES

Código Alocação Potencial Preço Preço Alvo Retorno Data de Entrada
PRIO3 10% +40.9% R$ 21,99 R$31,00
-21.22%
02/05/2022
JHSF3 10% +37.2% R$ 5,83 R$8,20
-16.6%
02/05/2022
SANB11 10% +35.3% R$ 28,81 R$39,00
-14.69%
02/05/2022
VIVT3 10% +19.6% R$ 46,81 R$56,00
-9.59%
02/05/2022
ENEV3 10% +15.0% R$ 14,77 R$17,00
-5.93%
02/05/2022
MULT3 10% +32.1% R$ 21,95 R$29,00
-8.43%
02/05/2022
SIMH3 10% +72.4% R$ 9,27 R$16,00
-17.52%
02/05/2022
UNIP6 10% +64.6% R$ 91,1 R$150
-1.36%
03/01/2022
STBP3 10% +22.6% R$ 6,52 R$8,68
-15.66%
01/04/2022
GOAU4 10% +36.1% R$ 9,55 R$13,00
-22.3%
02/05/2022

Desempenho da carteira

+24.99%

Desempenho do Ibovespa no mesmo período

+27.4%

Objetivo

O objetivo desta carteira é superar o índice Ibovespa em longo prazo. Para isso, a equipe de análise faz criteriosas análises técnica e fundamentalista que buscam maximizar o ganho de capital.

Perfil do investidor

Conservador Moderado Experiente

Diferencial

Simplificação: posicionamento a um grupo selecionado de companhias com tendências de valorização, sem a necessidade de replicar todas as ações do Ibovespa.

Acompanhamento: a dinâmica dos mercados faz com que as ações ganhem ou percam atratividade ao longo do tempo. Monitoramos cada empresa sugerida para garantir o melhor momento de compra e venda das ações e buscar uma performance da carteira acima da média do mercado (índice Bovespa).

Continuidade: mensalmente, o investidor terá acesso a um novo relatório sobre a carteira com os detalhes sobre as ações que a compõem, nossas estimativas para os próximos meses e possíveis trocas dos ativos.

Atualização

Resumo do mês de abril e visão para Junho:

O começo do mês de maio foi de estresse dando continuidade a queda vista no mês de abril. Ao longo do mês o mercado foi acalmando aos poucos e boa parte da recuperação do nosso principal Índice o Ibovespa, tem como responsável as ações da Petro e do Itaú. Ambas as empresas com boa participação na composição do IBOV e alta na faixa dos +10%, algo quase três vezes acima da valorização média do mercado. Para este mês além das trocas sugeridas temos que ficar de olho na mudança do percentual alocado para cada papel, que retorna ao padrão de 10 pontos percentuais.

 

 

Exatamente o mesmo indicador que no último mês sinalizava espaço para uma realização de 2 / 3 % para depois o mercado reagir, desta vez ele aparece como um sinal de alerta.
O motivo para a preocupação está relacionado a faixa em azul que seria o seu primeiro potencial de valorização das ações e que já foi atingido. Agora para buscar o desvio
padrão superior temos que ver o mercado mais forte que o visto em maio. Por enquanto parece mais provável o movimento de correção novamente. Por enquanto parece mais
provável o movimento de correção novamente.

 

Por mais que a nossa bolsa em dólar não esteja ainda em tendência de alta no médio prazo. Temos boas perspectivas para o longuíssimo prazo. Como mencionado anteriormente o potencial de valorização se avaliado o upside é muito superior a uma situação negativa que possa ocorrer no médio e curto prazo por aqui. Lembrando que a visão nesta situação leva em consideração a variação do cambio.

 

Petrorio (PRIO3)

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A Petrorio é a maior companhia independente de óleo e gás do Brasil. Com foco no investimento e na recuperação de ativos em produção, na gestão eficiente de reservatórios e no redesenvolvimento de campos maduros.   Visão Gráfica: O ativo teve apenas um fechamento abaixo da média exponencial de 9 meses após o Covid. Isso é um sinal de força compradora para o longo prazo e deve permanecer enquanto a média for respeitada como faixa de suporte. Lembrando que a faixa de preço atual é a mesma que oito meses atrás e bastaria um pouco de força compradora para que outra pernada de alta possa ocorrer.   Grafico PRIO3

JHSF Part (JHSF3)

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Fundada em 1972, a JHSF é referência nos segmentos imobiliário, shoppings centers, fashion retail, aeroporto executivo, hotelaria e gastronomia.   Visão Gráfica: Ainda bastante lenta na visão de longuíssimo prazo, já que o ativo atualmente cota na mesma faixa de preço do pós IPO em 2007. Se o ativo vier para romper essa grande faixa de indefinição vamos entrar em um longo movimento de alta e que deve ser acompanhado positivamente enquanto as médias servirem de suporte para o movimento no gráfico mensal.   Grafico JHSF3

Banco Santander Brasil (SANB11)

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O Banco Santander é uma das maiores instituições financeiras privada do Brasil Além de reunir toda a gama de serviços financeiros voltados para o varejo como Banco Comercial, ele também tem diversas operações voltadas a grandes empresas.   Visão Gráfica: O ativo teve apenas um fechamento abaixo da média exponencial de 9 meses após o Covid. Isso é um sinal de força compradora para o longo prazo e deve permanecer enquanto a média for respeitada como faixa de suporte. Lembrando que a faixa de preço atual é a mesma que oito meses atrás e bastaria um pouco de força compradora para que outra pernada de alta possa ocorrer.   Grafico SANB11

Telefonica Brasil (VIVT3)

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Empresa do setor de telecomunicações com atuação em todo país, com produtos como rede móvel, banda larga fixa e móvel, voz, dados, serviços digitais, TV por assinatura, dentre outros.   Visão Gráfica: Olhando para o curto prazo o ativo parece formar um cup handle e se for seguir em busca da sua projeção, ele teria espaço para valorizar de 10 15 Por enquanto a perspectiva de longo prazo continua sendo positiva, com isso é totalmente plausível a busca pelo alvo de curto prazo enquanto as médias do semanal forem respeitadas como suporte, principalmente a média de 9 semanas exponencial.   Grafico VIVIT3

Eneva (ENEV3)

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A única empresa privada de geração de energia com expertise em E&P e acesso a gás onshore Pioneiros na gestão do modeloReservoir to wire (R 2 W), que integra a exploração e produção de gás à geração de energia elétrica.   Visão Gráfica: O último candle mensal consegue fechar acima das médias 9 e 21 De fato a curta ainda trabalha abaixo da longa, mas as duas referências estão com a sua inclinação positiva o que deveria indicar força compradora. No médio prazo se o fechamento permanecer respeitando a MME 9 como suporte, o alvo inicial seria na faixa do topo praticado ao longo do ano de 2021 Lembrando que não é o topo histórico.   Grafico ENEV3

Multiplan (MULT3)

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A Multiplan é uma das maiores empresa de valor de mercado n o ramo imobiliário no país e é reconhecida internacionalmente pelo pioneirismo na criação de shopping centers Suas unidades recebem cerca de 190 milhões de consumidores por ano.   Visão Gráfica: Estamos cotando na mesma faixa de preço que em 2017. Nesse momento o mensal tenta formar um fundo ascendente e se o movimento for confirmado o ativo pode finalmente estar saindo dessa longamovimentação lateral. No médio prazo a média de 21 períodos começa a se aproximar dos preços e se ela for respeitada outra pernada de alta pode estar por vir.   Grafico MULT3

Simpar (SIMH3)

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No ano de 2010 a JSL abria seu capital na B 3 no segmento Novo Mercado com a intenção de ampliar seus negócios já que ela teria acesso a mais capital para crescer no ramo logístico, seu principal foco na época.   Visão Gráfica: Depois da forte alta no ano de 2020 e inicio de 2021 seguimos por uma longa correção no último semestre que até o momento respeita as faixas de fibo. Sendo assim se a MM 200 do diário for recuperada como suporte a força compradora de longo prazo poderia retornar ao ativo e o topo anterior seria uma das faixas a serem buscadas Lembrando que pelo terceiro mês. seguido o ativo consegue encerrar acima da MME 9 apesar de ter ocorrido de forma tímida.   Grafico SIMH3

Unipar Participacoes B Pref Shs (UNIP6)

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Empresa brasileira, criada em 1969 e pioneira na implantação de polos petroquímicos no país e na Argentina. Líder na produção de cloro e soda na América do Sul e está entre as maiores na produção de PVC.   Visão Gráfica: Pela referência de longo prazo ainda temos o candle mensal fechando acima da MME9, que por sua vez está se aproximando dos preços e vamos ver se teria força para um novo movimento de alta. Enquanto isso temos um curto / médio prazo sentindo bastante a região de topo histórico e com muita dificuldade de vencer essa faixa de preço. Se esta barreira for superada, o ativo pode abrir o caminho para um novo movimento de alta enquanto respeitar a MME9 como suporte.   Grafico UNIP6

Santos Brasil (STBP3)

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Empresa do setor logístico que vem crescendo com força no Brasil, tendo inicio das suas atividades no ano de 1997 ao vencer o processo de privatização do Terminal de Contêineres de Santos.   Visão Gráfica: Temos um candle mensal com corpo dentro do anterior, sendo assim neste mês de junho se a máxima de março for rompida a força compradora poderia retorna ao ativo. A visão mais otimista estaria na busca da linha de retorno do canal de alta, ou seja, o topo do canal indicado no gráfico mensal. No médio prazo a correção veio como era esperado e agora com as médias mais próximas o ideal seria voltar a força compradora para o ativo.   Grafico STBP3

Metalurgica Gerdau (GOAU4)

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A empresa produz aços longos, especiais, planos e minério de ferro para atender aos setores da construção civil, indústria, agropecuário, automotivo, energia eólica, óleo e gás, açúcar e álcool, rodoviário e naval.   Visão Gráfica: A mínima do candle mensal praticamente testa. o suporte de média de 21 meses e encerra o período reagindo e acima da MME 9 Sendo assim se o topo anterior for superado podemos estar iniciando outra pernada de alta para o ativo e que deve ser sustentado enquanto o fechamento do candle permanecer acima da média mais curta. Outra forma positiva de olhar o movimento é a compra por aproximação.   Grafico GOAU4

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Sobre o Analista

Hugo Simas Carone

Hugo Carone

Iniciou seus estudos em 1996 no mercado financeiro. É certificado CNPI-T desde 2010 e CCAT entre os anos de 2012-2015.

Nosso analista está online na sala ao vivo das 09h às 17h de segunda a sexta para tirar suas dúvidas.