Fator Verita

O VRTA11 - Fator Verita - é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo papel, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários. O fundo é gerido e administrado pelo Banco Fator. Possui um patrimônio líquido de R$ 1,2 bilhão sob gestão.

O fundo possui como foco a diversificação de ativos de renda fixa, tanto em devedores quanto em emissores de crédito, além de investir em fundos de papel para auferir ganho de capital e geração de caixa.

Regulamento de VRTA11

O regulamento de VRTA11 permite o investimento em até 100% em CRIs de rating A, 30% de ativos com classificação BBB ou inferior, e com limites similares para classes subordinadas, seniores e mezanino. Além disso, o fundo não pode operar com mais de 50% do patrimônio em cotas de outros FIIs.

O fundo possui como benchmark o índice IGPM +6% ao ano. Possui uma taxa de administração e gestão total de 1% ao ano e não possui uma taxa de performance. O fundo tem como data-COM o último dia do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 15º dia do mês.  

Histórico de VRTA11

O VRTA11 realizou seu IPO em 2011, estando presente no IFIX com mais de 1% de representação. 

Desde o IPO, quando foi negociado a R$ 100, o fundo alcançou máxima em julho de 2019, a R$ 149,00, e mínima em agosto de 2022, a R$ 93,50, motivados pela deflação corrente no período - IPCA é um dos índices atrelados ao rendimento do fundo.

A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 1,17 ao mês, a um DY (dividend yield) de 1,07%. O fundo passou por oito emissões de cotas, desde seu IPO.

*Conteúdo foi atualizado em outubro de 2022.