CXCO11 – Caixa Imóveis Corporativos

O CXCO11 – Caixa Imóveis Corporativos – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão passiva tipo tijolo, com foco em lajes comerciais. O fundo é gerido e administrado pela Vórtx. Possui um patrimônio líquido de R$ 379 milhões sob gestão.

O fundo foca em deter agências bancárias e alugar os imóveis para a Caixa Econômica, no formato de agências. Configura um fundo mono-multi. 

Regulamento de CXCO11

O regulamento do prevê o investimento total de seu patrimônio em ativos-alvo, visando o aluguel para a Caixa Econômica e a rentabilização mediante esse aluguel em um modelo de gestão passiva. Os contratos tiveram início em 2020 e tem duração de dez anos, com reajuste pelo IPCA ou IGPM.

O fundo não possui benchmark. Sua taxa de administração é de 0,25% a.a., em regra de cascata, sobre o valor de mercado do Fundo. Ele tem como Data-COM o últimoº dia útil do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos entre o 10º e 15º dia do mês.  

Histórico de CXCO11

O CXCO11 realizou seu IPO em janeiro de 2021, a R$ 102, sem fazer parte do IFIX. 

Desde o IPO atingiu máxima de valorização em abril de 2021, a R$ 109,93, e mínima em dezembro de 2022, a R$ 68, devido a movimentos da Caixa de deixar de pagar alguns fundos e as mudanças em sua diretoria.

A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,70 ao mês, a um DY de 11,7%. O fundo não passou ou pretende passar por novas emissões de cotas desde seu IPO.

*Conteúdo foi atualizado em janeiro de 2023*