O VGIR11 – Valora Investimentos – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo papel, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O fundo é gerido pela Valora Investimentos e administrado pelo BTG Pactual (BPAC3). Possui um patrimônio líquido de R$ 730 milhões sob gestão.
O fundo possui como foco o investimento em CRIs majoritariamente indexados ao CDI e no segmento residencial.
Regulamento de VGIR11
O regulamento de VGIR111 prevê o investimento majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários, em um mínimo de 67% de sua carteira. Letras de Crédito e LIGs só são permitidas desde que atendam ao rating mínimo A- pela Fitch ou Moodys.
O fundo possui como benchmark o CDI. Sua taxa de administração é de 0,2% a.a, com uma taxa de gestão de 0,8% a.a. e uma taxa de performance de 20% o que exceder o benchmark.
Ele tem como Data-COM o 8º dia útil do mês, e a data-Ex o 9º. Paga dividendos no 13º dia útil do mês.
Histórico de VGIR11
O VGIR11 realizou seu IPO em julho de 2018, a R$ 10,00, fazendo parte do IFIX.
Desde o IPO atingiu máxima de valorização em dezembro de 2019, a R$ 12,8 e mínima em março de 2020, a R$ 6,85, devido à crise do coronavírus e aos lockdowns promovidos para conter a pandemia.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,10 a.m., a um DY de 12,8%. O fundo passou por 6 emissões de cotas, três apenas em 2022.
*Conteúdo foi atualizado em setembro de 2022*