O ARRI11 – Átrio Reit Recebíveis Imobiliários – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo papel, com foco em Certificados de R. O fundo é gerido pela Open Kapital e administrado pela Oliveira Trust. Possui um patrimônio líquido de R$ 108 milhões sob gestão.
O foco do fundo é o modelo High Yield, com percentuais em IPCA (70%), IGPM (17%) e CDI (3%). Possui seu capital igualmente distribuído entre Loteamento, Incorporação e Corporativo.
Regulamento de ARRI11
O regulamento do ARRI11 não prevê porcentagem de alocação do fundo, com uma política de ativos que incluem Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); Certificados de Potencial Adicional de Construção; cotas de outros fundos de investimento imobiliário..
O fundo possui como índice de referência o IPCA +2% a.a, com uma taxa de performance de 15% sobre o excedente. Sua taxa de administração e gestão é de 0,65% a.a. Sua data-COM é o último dia do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 5º dia útil do mês.
Histórico de ARRI11
O ARRI11 realizou seu IPO em 2019, com representação no Ifix de 0,11%.
Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em maio de 2021, a R$ 11,44, e mínima em março de 2020, a R$ 6, devido às medidas de prevenção ao covid-19, entre as quais os lockdowns.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,12 ao mês, a um DY (dividend yield) de 1,25%. Desde seu IPO o fundo passou por cinco emissões, sendo a última ainda em andamento e em período de reserva em 2023.
*O conteúdo foi atualizado em janeiro de 2023.