O Capitânia Securities II (CPTS11) é um fundo imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração. Ele é aberto aos investidores em geral e tem como gestor a Capitânia SA e como administrador o BTG Pactual. Confira a seguir a cotação do CPTS11 e saiba mais sobre os dividendos desse fundo de investimento imobiliário (FII).
História do CPTS11
O início do CPTS11 aconteceu em agosto de 2014. E desde o princípio, ele busca, no longo prazo, rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário. Ou seja, esse fundo tem ativos-alvo como: CRI; cotas de fundos de investimento imobiliário; letras de crédito imobiliárias; e letras hipotecárias.
Em março de 2022, o valor patrimonial do CPTS11 era de R$ 2.612.266.966,14. E o portfólio do fundo estava distribuído da seguinte forma: 65% em CRIs, 34,5% em FIIs e 0,5% em caixa. Até maio de 2022, o fundo já tinha realizado 12 emissões de cotas para subscrição.
Quem são os acionistas do CPTS11
Por ser um FII, o CPTS11 não tem acionistas, mas cotistas. De acordo com o informe mensal de março de 2022, o CPTS11 tinha 155.364 cotistas. Destes, 154.772 eram pessoas físicas, 508 eram pessoas jurídicas não financeiras e 40 eram outros fundos de investimento. Além disso, havia 31 fundos imobiliários, quatro investidores não residentes, uma corretora/distribuidora e uma entidade fechada de previdência complementar. Por fim, ainda estavam entre os cotistas: 2 seguradoras/resseguradoras e 5 de tipos não relacionados.
CPTS11 paga dividendos?
Assim como outros fundos imobiliários, o CPTS11 precisa distribuir, no mínimo, 95% dos resultados a cada semestre. Contudo, os dividendos do CPTS11 são pagos mensalmente até o 15º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos. Para que tenha direito a receber, o investidor precisa ser titular de cotas do fundo no 5º dia útil anterior à data de distribuição dos rendimentos. Em 2021, o CPTS11 pagou R$ 12,18 de dividendos aos cotistas. Ou seja, uma média de R$ 1,015 mensalmente por cota.