O HSLG11 – HSI Logística – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão passiva tipo tijolo, com foco em galpões logísticos. O fundo é gerido pela Hemisfério Sul Investimentos e administrado pela BRL Trust. Possui um patrimônio líquido de R$ 1,3 bilhões sob gestão.
O fundo possui 5 galpões logísticos nos estados do Amazonas, São Paulo, Minas Gerais e Paraná – os galpões contam com mais de 450 mil m², e são inteiramente de posse do fundo. Hoje, sua vacância é de 0%.
Regulamento de HSLG11
O regulamento do HSLG11 prevê o investimento em ativos geradores de renda, permitindo, mas não se limitando a contratos atípicos e utilizando as técnicas de built-to-suit e sales and leaseback para retenção de seus clientes. Tem a obrigatoriedade de investir pelo menos ⅔ do capital em ativos geradores de renda, apesar de ter atualmente 98% do capital alocado neles.
O fundo possui como índice de referência o IPCA ou o valor de 6,5% a.a – o que for menor, índice que serve como base para a taxa de performance de 20% sobre o que o exceder. Sua taxa de administração é de 0,85% a.a sobre o valor de mercado. Sua data-COM é o último dia do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 10º dia útil do mês.
Histórico de HSLG11
O HSLG11 realizou seu IPO em 2020, com participação no IFIX de 1,02%.
Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em fevereiro de 2021, a R$ 114, e mínima em novembro de 2021, a R$ 77,21, devido à queda do índice de referência (IPCA) ao longo do tempo.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,70 ao mês, a um DY (dividend yield) de 0,75%. Desde seu IPO o fundo passou por 4 emissões de cotas, sendo a última em 2020, com 63% de adesão.
*O conteúdo foi atualizado em janeiro de 2023.