Sparta Infra FI

O Sparta Infra (JURO11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo papel, com foco em debêntures de setores incentivados. O fundo é gerido pela Sparta e administrado pelo BTG Pactual (BPAC3). Possui um patrimônio líquido de R$ 1,76 bilhão sob gestão.

Seu foco são debêntures incentivadas, formalizada no formato de FI-Infra. Possui foco em empresas com rating superior a A e com diversificação de setores, entre os quais, mas não se limitando a: geração de energia, saneamento, açúcar e álcool e transmissão de energia.

Regulamento de JURO11

O regulamento de JURO11 prevê o investimento de pelo menos 95% de seu patrimônio em fundos FI-Infra, especificamente os fundos geridos pela Sparta. Esses fundos, por sua vez, possuem mínimo de 85% de investimento em debêntures incentivadas. O fundo ainda permite até 5% de investimento em ativos de renda fixa, como CRIs, LCIs e semelhantes. É vedado ao fundo cotas de outros fundos imobiliários.

O fundo possui como benchmark a taxa de 1,5% a 2,5% a.a acima da NTN-B equivalente. Possui uma taxa de administração e gestão total de 1% a.a sobre o patrimônio líquido, e não possui taxa de performance. O fundo tem como Data-COM o último dia útil do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 15º dia útil do mês.  

Histórico de JURO11

JURO11 realizou seu IPO em dezembro de 2021, a R$ 100,00, e não faz parte do IFIX. 

Desde o IPO atingiu máxima de valorização em maio de 2022, a R$ 108,18 e mínima em julho de 2022, a R$ 101,50, devido a quedas na distribuição de dividendos do período, logo superados na sequência.

A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 1,71 a.m., a um DY de 26,1%. O fundo passou por 2 emissões de cotas desde seu IPO - o mais recente em setembro de 2022.

*Conteúdo foi atualizado em setembro de 2022*