MFAI11 – Mérito Fundos E Ações Imobiliárias

O MFAI11 - Mérito Fundos E Ações Imobiliárias - é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo FOF, com foco em compra e venda de outros fundos de investimento imobiliário. O fundo é gerido e administrado pela Mérito Investimentos. Possui um patrimônio líquido de R$ 21,5 milhões sob gestão.

O MFAI11 é formado por 60 a 90% de FII e 40 a 10% de ações. A principal fonte de renda é proveniente de FII, onde se espera obter dividendos e ganho de capital. As ações são um complemento, visando o ganho de capital como uma espécie de “alavancagem”.

Regulamento de MFAI11 

Este fundo tem como objetivo principal investir em imóveis e em empresas do setor imobiliário, visando obter rendimentos periódicos e consistentes para seus investidores. A maior parte da carteira será composta por investimentos em Fundos Imobiliários, enquanto a posição em ações será secundária e menor, com o objetivo de complementar a rentabilidade através do ganho de capital. É importante destacar que investimentos imobiliários podem apresentar riscos e que é fundamental conhecer a estratégia de investimento e a gestão do fundo antes de investir.

O fundo possui como índice de referência o CDI, e uma taxa de performance de 20% sobre o benchmark. Sua taxa de administração é de 1% a.a sobre o valor de mercado do fundo. Sua data-COM é o último dia útil do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 15º dia do mês.  

Histórico de MFAI11 

O MFAI11 realizou seu IPO em 2020, sem participação no Ifix.

Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em dezembro de 2020, a R$ 183, e mínima em janeiro de 2023, a R$ 55, devido à crise da Americanas S.A, um dos principais locatários com inadimplência.

A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,65 ao mês, a um DY (dividend yield) de 0,79%. Desde seu IPO o fundo não realizou novas emissões.

*O conteúdo foi atualizado em fevereiro de 2023.