OUFF11 –  Ourinvest Fundo De Fundos

O OUFF11 - Ourinvest Fundo De Fundos - é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo FOF, com foco na aquisição de cotas de outros fundos. O fundo é gerido pela Fator Ore e administrado pelo Banco Ourinvest. Possui um patrimônio líquido de R$ 137 milhões sob gestão.

O fundo possui mais de vinte fundos em sua carteira, sendo as principais posições nos fundos OUJP11 (da mesma gestora), com 5,8%, KNCR11, com 4,6%, SALI11, com 4,6%, BLMG11, com 4,4%, SVJP11, com 4,3%.

Regulamento de OUFF11 

O regulamento do OUFF11 permite apenas um limite máximo de 10% sobre cada fundo, sendo que nenhum deles é cumprido, e há também os limites delimitados pela CVM. Não há limite para a quantidade de fundos, apenas se aponta que estes devem preencher a maioria do fundo.

O fundo possui como índice de referência o IFIX, com uma taxa de performance de 30% sobre o excedente. Sua taxa de administração é de 0,35% a.a sobre o valor de mercado do fundo. Sua data-COM é o 15º dia do mês, e a data-Ex o 16º. Paga dividendos no 20º dia do mês.  

Histórico de OUFF11 

O OUFF11 realizou seu IPO em 2019, sem participação no Ifix. 

Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em janeiro de 2020, a R$ 108, e mínima em novembro de 2021, a R$ 60, devido ao período de queda dos índices que norteiam os ativos comprados e vendidos.

A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,72 ao mês, a um DY (dividend yield) de 1%. Desde seu IPO o fundo passou por 2 novas emissões de cotas, sendo a última em 2020 com 160% de adesão.

*O conteúdo foi atualizado em janeiro de 2023.