O OUJP11 – Ourinvest JPP – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão passiva tipo papel, com foco em certificado de recebíveis imobiliários (CRIs). O fundo é gerido pela JP Capital e Ourinvest e administrado pela Finaxis. Possui um patrimônio líquido de R$ 324 milhões sob gestão.
O fundo investe majoritariamente em CRIs, com boa distribuição entre a indexação a CDI e IPCA (30/60, respectivamente), além de ter como principais credores incorporação, logística e loteamento.
Regulamento de OUJP11
O regulamento do OUJP11 Fundo poderá adquirir até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade.
O fundo possui como índice de referência o IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescido de 0,50% a.a, com uma taxa de performance de 20% o que superar o benchmark. Sua taxa de administração é de 1,05% a.a sobre o valor de mercado. Sua data-COM é o último dia do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 10º dia do mês.
Histórico de OUJP11
O OUJP11 realizou seu IPO em 2017, com participação no IFIX de 0,29%.
Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em janeiro de 2020, a R$ 120,00 e mínima em março de 2020, a R$ 75,30, devido às crises promovidas pela pandemia do coronavírus e os lockdowns em resposta.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 1,23 ao mês, a um DY (dividend yield) de 1,25%. Desde seu IPO o fundo passou por 4 emissões de cotas, sendo a última em 2021, com 43,58% de adesão.
*O conteúdo foi atualizado em janeiro de 2023.