O SADI11 – Santander Papéis Imobiliários – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo papel, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O fundo é gerido e administrado pelo Santander (SANB11). Possui um patrimônio líquido de R$ 315 milhões sob gestão.
O fundo possui como foco o investimento em CRIs atrelados ao CDI para proporcionar maior previsibilidade ao investidor. Tem hoje mais de 75% de sua carteira atrelada ao indicador.
Regulamento de SADI11
O regulamento do SADI11 prevê que no mínimo 67% do seu patrimônio deve estar em ativos alvo, isto é, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Além disso, deve respeitar a distribuição de 10% por emissor do título de crédito e pode alocar o restante em ativos financeiros, não se furtando à liberdade de investir em ativos imobiliários.
O fundo não possui benchmark ou taxa de performance. Sua taxa de administração e gestão é de 0,8% a.a sobre o valor de mercado. Sua data-COM é o último dia útil do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 15º dia do mês.
Histórico de SADI11
O SADI11 realizou seu IPO em 2019, com uma presença de 0,23% no Ifix.
Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em novembro de 2019, a R$ 100,00, e a mínima em março de 2020, a R$ 62,63, graças aos lockdowns promovidos para controlar a pandemia.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 1,05 ao mês, a um DY (dividend yield) de 1,12%. O fundo não passou por novas emissões de cotas desde seu IPO.
*O conteúdo foi atualizado em dezembro de 2022.