O SP Downtown Fundo (SPTW11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo tijolo, com foco em imóveis e lajes corporativas. O fundo é gerido e administrado pela Genial Investimentos. Possui um patrimônio líquido de R$ 95 milhões sob gestão.
O fundo possui apenas um empreendimento, o Imóvel Badaró, na rua de mesmo nome em São Paulo. Funciona com o modelo mono-mono – um inquilino em um imóvel. Aluga atualmente a integridade do seu imóvel para a companhia Atento.
Regulamento de SPTW11
O regulamento de SPT111 prevê o investimento majoritariamente em ativos imobiliários. Com poucos ativos – o fundo contava, até novembro de 2021, com apenas dois empreendimentos – ele é um fundo com grande parte de seu patrimônio em lajes corporativas, apesar de admitir compra de outros ativos de liquidez..
O fundo não possui benchmark, e possui uma taxa de administração de 0,25% a.a sobre 1/12 sobre o Patrimônio Líquido do fundo. Ele tem como Data-COM o último dia útil do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 5º dia útil do mês.
Histórico de SPTW11
O SPTW11 realizou seu IPO em março de 2013, a R$ 100,00, fazendo parte do IFIX.
Desde o IPO atingiu máxima de valorização em dezembro de 2019, a R$ 118 e mínima em novembro de 2021, a R$ 39,30, devido a venda de seu único outro imóvel: Belenzinho.
O imóvel fora vendido em novembro de 2019, e no contrato constava que, até a venda total do imóvel, o fundo receberia os aluguéis devidos. Em outubro o fundo distribuiu os lucros da venda, mas a partir desta data, passou a receber apenas relativo a um único imóvel.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,45 a.m., a um DY de 12,44%. O fundo passou por apenas uma emissão de cotas, no ano de seu IPO.
*Conteúdo foi atualizado em setembro de 2022*