O TRXF11 – TRX Real Estate – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo híbrido, com foco em imóveis dos setores de varejo e logística. O fundo é gerido pela TRX e administrado pelo BRL Trust. Possui um patrimônio líquido de R$ 914 milhões sob gestão.
O fundo possui concentração de locação atípica de imóveis de varejo e logística para as marcas Pão de Açúcar (PCAR3) e Assaí Atacadista (ASAI3).
Regulamento de TRXF11
O regulamento do TRXF11 prevê o investimento em imóveis com as estratégias built to suit em contratos atípicos e contratos típicos. Não há limites estipulados para classes de ativos, apenas às recomendações CVM de concentração de emissores de crédito.
O fundo não possui benchmark. Sua taxa de administração é de 1% a.a, e uma taxa de performance de 20% o que exceder o IPCA + 6% a.a.
Ele tem como Data-COM o último dia útil do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 15º dia útil do mês.
Histórico de TRXF11
O TRXF11 realizou seu IPO em janeiro de 2020, a R$ 100,00, fazendo parte do IFIX.
Desde o IPO atingiu máxima de valorização em janeiro de 2020, a R$ 118,09, e mínima em maio de 2020, a R$ 93, devido ao lockdown e a crise do coronavírus.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,84 a.m., a um DY de 9,26%. O fundo passou por 6 emissões de cotas, com a sétima anunciada em outubro de 2022.
*Conteúdo foi atualizado em outubro de 2022*