O XPIN11 – XP Industrial FII – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo tijolo, com foco em galpões logísticos. O fundo é gerido pela TRX e administrado pela Vórtx. Possui um patrimônio líquido de R$ 748 milhões sob gestão.
O fundo possui concentração de locação típica e diversidade de clientes, com concentração financeira em São Paulo com 7 condomínios, 100 lotes e 30 locatários.
Regulamento de XPIN11
O regulamento do XPIN11 prevê o investimento de até ⅔ de seu patrimônio em ativos logísticos, e o ⅓ restante dividido em ativos de liquidez (até metade desse valor) e ativos alvo.
O fundo não possui benchmark. Sua taxa de administração é De. 0,75%-0,60% a.a., em regra de cascata, sobre o valor de mercado do Fundo. Ele tem como Data-COM o 15º dia útil do mês, e a data-Ex o 16º. Paga dividendos entre o 20º e 25º dia do mês.
Histórico de XPIN11
O XPIN11 realizou seu IPO em janeiro de 2018, a R$ 100,00, fazendo parte do IFIX.
Desde o IPO atingiu máxima de valorização em janeiro de 2020, a R$ 193, e mínima em julho de 2022, a R$ 73, devido ao aumento drástico da inadimplência do fundo.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,62 ao mês, a um DY de 8,89%. O fundo passou por 5 emissões de cotas, sendo a última em 2021.
*Conteúdo foi atualizado em outubro de 2022*