O CARE11 – Brazilian Graveyard and Death Care – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo tijolo, com foco em jazigos de cemitérios. O fundo é gerido pela Zion Investimentos e administrado pela Planner Trustee. Possui um patrimônio líquido de R$ 291 milhões sob gestão.
Desde sua criação, em 2013, o fundo conseguiu ações de duas empresas de deathcare: a Grupo Cortel a Terra Santa, holdings de cemitérios em São Paulo e Minas Gerais, além de participação no Jazigo Cemitério do Morumbi.
Regulamento de CARE11
O regulamento do CARE11 prevê investimentos no setor funerário como mínimo de 50% +1 do total do patrimônio líquido do fundo, com respeito aos limites por emissor de crédito determinado pelas normas da CVM e limite de 20% para projetos greenfield.
O fundo possui como benchmark o indicador de IPCA +7% ao ano, e uma taxa de administração de 20% do excedente. O fundo conta com uma taxa de administração de 1,2% a.a. sobre o patrimônio líquido. Sua data-COM é o 5º dia útil do mês, e a data-Ex o 6º. Paga dividendos no 10º dia do mês.
Histórico de CARE11
O CARE11 realizou seu IPO em 2013, com presença no IFIX de 0,12%.
Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em março de 2018, a R$ 12,50, e mínima em dezembro de 2021, a R$ 1,82, graças ao leilão promovido pelo grupamento das cotas na proporção de 1:5.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,02 ao mês, a um DY (dividend yield) de 0,2%, com uma distribuição extraordinária em janeiro de 2018, a 70%. O fundo não passou por novas emissões desde seu IPO.
*O conteúdo foi atualizado em dezembro de 2022.