O VGIP11 – Valora CRI – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo híbrido, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O fundo é gerido pela Valora e administrado pelo BTG Pactual (BPAC3). Possui um patrimônio líquido de R$ 1,08 bilhão sob gestão.
O fundo possui como foco CRIs pulverizados do segmento residencial, indexados ao IPCA com maioria de variação positiva e proteção contra deflação.
Regulamento de VGIP11
O regulamento de VGIP11 permite o investimento de 67% de seu patrimônio em ativos alvo – no caso, CRIs. O restante pode ser investido em quaisquer outros valores mobiliários. Para os CRIs, é necessário classificação, no momento de aquisição, de classificação mínima A- de qualquer grande agência reguladora.
O fundo possui como benchmark o índice IMA-B acrescido de taxa variável de juros. Possui uma taxa de administração e gestão total de 1% ao ano, e possui uma taxa de performance 20% sobre o que exceder o benchmark.
O fundo tem como data-COM o 8º dia útil do mês, e a data-Ex o 9º. Paga dividendos no 13º dia do mês.
Histórico de VGIP11
O VGIP11 realizou seu IPO em março de 2020, estando presente no IFIX.
Desde o IPO, quando foi negociado a R$ 100, o fundo alcançou máxima em fevereiro de 2021, a R$ 116,50, e mínima em março de 2020, a R$ 70, motivados pelos lockdowns promovidos para conter a pandemia de coronavírus.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 1,28 ao mês, a um DY (dividend yield) de 17,05%. O fundo passou por sete emissões de cotas, desde seu IPO.
*O conteúdo foi atualizado em novembro de 2022.