O Capitania Securities II (CPTS11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo papel, com foco em incorporação e loteamento. O fundo é administrado pelo BTG Pactual (BPAC3) e gerido pela CPTS/SA. Possui um patrimônio líquido de R$ 2,8 bilhões sob gestão.
Seu foco são Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), LCIs, LHs e cotas de outros FIIs de perfil semelhante no mercado. Possui foco em títulos dos setores logístico-industrial e de shoppings.
Regulamento de CPTS11
O regulamento do CPTS11 prevê o investimento mínimo de 67% de seu patrimônio em CRIs, sendo os demais 33% alocados em ativos de liquidez. O fundo tem por padrão o investimento em outros FIIs dentro do limite de 33%.
O fundo não possui um benchmark em regulamento ou em relatórios gerenciais, uma taxa de administração equivalente a 1,05% a.a sobre o Patrimônio Líquido e não possui taxa de performance. O fundo tem como Data-COM o 5º dia útil do mês, e a data-Ex o 6º. Paga dividendos no 15º dia útil do mês.
Histórico de CPTS11
O CPTS11 realizou seu IPO em agosto de 2014, a R$ 100,00. O fundo faz parte do IFIX.
Desde seu IPO o fundo atingiu máxima em dezembro de 2019, a R$ 115,81, e mínima em março de 2020, a R$ 83,10, devido à crise do coronavírus e aos circuit breaks da época.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 1,07 ao mês, a um DY (retorno de dividendos) de 1,2%. O fundo passou por 12 emissões de cotas, desde 2020.
*Conteúdo foi atualizado em setembro de 2022*