O HGCR11 – CSHG Recebíveis Imobiliários – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo papel, com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O fundo é gerido e administrado pela Credit Suisse. Possui um patrimônio líquido de R$ 1,5 bilhão sob gestão.
O fundo possui como foco o investimento em CRIs indexados metade ao CDI e metade ao IPCA, no segmento comercial.
Regulamento de HGCR11
O regulamento de HGCR11 prevê o investimento majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários, em um mínimo de 51% de sua carteira. O rating mínimo é BBB- e os imóveis devem prestar garantias de lastro real em ações ou no imóvel em questão.
O fundo possui como benchmark 110% do CDI. Sua taxa de administração é de 0,8% ao ano e uma taxa de performance de 20% o que exceder o benchmark.
Ele tem como data-COM o último dia útil do mês, e a data-Ex o 1º. Paga dividendos no 15º dia útil do mês.
Histórico de HGCR11
O HGCR11 realizou seu IPO em julho de 2010, a R$ 10,00, fazendo parte do IFIX.
Desde o IPO atingiu máxima de valorização em dezembro de 2019, a R$ 129,30 e mínima em março de 2020, a R$ 80,01, devido à crise do coronavírus e aos lockdowns promovidos para conter a pandemia.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 1,08 ao mês, a um DY (dividend yield) de 12,7%. O fundo passou por 9 emissões de cotas, as duas últimas em 2022.
*Conteúdo foi atualizado em outubro de 2022*