Mogno Fundo de Fundos

O MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos - é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo híbrido, com foco em outros fundos imobiliários, constituindo um FOF (fundo de fundos). O fundo é gerido pela Mogno e administrado pelo BTG. Possui um patrimônio líquido de R$ 698 milhões sob gestão.

Tem como prevalência na carteira outros fundos imobiliários, constituindo um FOF, e lucrando a partir das operações de compra e venda de fundos (trade), assim como com os rendimentos gerados pelos mesmos.

Regulamento de MGFF11

O regulamento do MGFF11 prevê investimento mínimo de 67% de seu patrimônio nos Ativos Alvo, compostos por FIIs, podendo, no percentual restante, aplicar em CRIs, LCIs e LHs. Os CRIs que compõem essa taxa devem ter um rating mínimo de AA- pela Fitch ou Moody’s. 

O fundo possui como benchmark a taxa do IGPM +3% ao ano e recebe uma taxa de performance de 20% do seu excedente. O fundo conta com uma taxa de administração e gestão somadas de 1% a.a. sobre o valor de mercado do fundo. Sua data-COM é o 5º dia útil do mês, e a data-Ex o 6º. Paga dividendos no 10º dia do mês.  

Histórico de MGFF11

O MGFF11 realizou seu IPO em 2018, com presença no IFIX de 0,54%. 

Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em janeiro de 2020, a R$ 130, e mínima em novembro de 2022, a R$ 58, graças a um desempenho abaixo da média de mercado, uma vez que funciona como um FOF (fundo de fundos) e não pode realizar operações lucrativas no período com a queda do IFIX.

A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,55 ao mês, a um DY (dividend yield) de 0,8%. O fundo passou por 7 emissões de cotas, sendo as duas últimas em 2022.

*O conteúdo foi atualizado em novembro de 2022.