O RBRF11 – RBR Alpha Multiestratégia Real Estate – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo papel, com foco em aplicação em outros fundos (FOF). O fundo é gerido pela RBR Asset e administrado pelo BTG Pactual DTVM. Possui um patrimônio líquido de R$ 1,18 bilhão sob gestão.
O fundo detém participação em fundos de logística e fundos internacionais, além de deter CRIs em seu portfólio junto dos demais fundos.
Regulamento de RBRF11
O regulamento do RBRF11 permite o investimento de 100% de seu patrimônio em cotas de outros FIIs, além de títulos imobiliários com rating superior a AA-, porém não são autorizadas operações de day trade.
O fundo possui como benchmark as taxas de IGPM +3% ao ano, ou 4,5% ao ano a depender de qual for maior. Possui uma taxa de administração de 0,2% a.a, e gestão total de 0,8% ano ano e uma taxa de performance de 20% o que excede o benchmark. O fundo tem como data-COM o 10º dia do mês, e a data-Ex o 11º. Paga dividendos no 15º dia do mês.
Histórico de RBRF11
O RBRF11 realizou seu IPO em 2017, estando presente no IFIX com 0,9% de representação.
Desde o IPO, quando foi negociado a R$ 100, o fundo alcançou máxima em dezembro de 2019, a R$ 134,38, e mínima em dezembro de 2021, a R$ 66, devido ao aumento das taxas de juros que impactaram nos resultados dos fundos operados.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,61 ao mês, a um DY (dividend yield) de 0,86%. O fundo passou por seis emissões de cotas, desde seu IPO, sendo a última em dezembro de 2020.
*O conteúdo foi atualizado em novembro de 2022.