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Versalhes Recebíveis Imobiliários

FII VERS CRICI ER
3,87
Reais (BRL - R$)
0,26% Variação (Dia)
3,86 Mínimo (Dia)
3,91 Máximo (Dia)
Fechamento Anterior: 3,86
Abertura: 3,87

O VSLH11 – Versalhes Recebíveis Imobiliários – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão ativa tipo híbrido, com foco em títulos imobiliários. O fundo é gerido pela R Capital Asset e administrado pela Vórtx DTVM. Possui um patrimônio líquido de R$ 315 milhões sob gestão.

Seu foco são Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Os títulos possuem como lastro, sobretudo, empreendimentos do setor de hotelaria, seguido de residenciais e comerciais.

Regulamento de VSLH11

O regulamento do fundo VSLH11 prevê o investimento majoritário de seus ativos em carteira de CRIs, permitindo ainda a aquisição de Letras Hipotecárias, LCIs e cotas de outros fundos com perfil de investimento semelhante.

O fundo possui como benchmark a taxa do IPCA acrescido de um spread de 4% sobre o valor patrimonial da cota. Possui uma taxa de administração de 0,95% sobre o valor de mercado do fundo e uma taxa de performance de 20% sobre o excedente do benchmark. O fundo tem como Data-COM o 5º útil do mês, e a data-Ex o 6º. Paga dividendos no 10º dia útil do mês.  

Histórico de VSLH11

VSLH11 realizou seu IPO em dezembro de 2020, fazendo parte do IFIX desde aquele ano. 

Desde o IPO, atingiu máxima de valorização em abril de 2021, a R$ 13,00, e mínima em agosto de 2022, a R$ 8,85, devido a deflação decorrente do aumento da taxa selic promovido pelo governo. Com a maior parte de seus papéis atrelados ao IPCA, o fundo viu o movimento como ameaça de oscilação nas receitas.

A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,12 a.m., a um DY de 16,19%. O fundo passou por apenas 4 emissões de cotas, 3 desde seu IPO, todas no ano de 2021.

*Conteúdo foi atualizado em setembro de 2022.