O BLMR11 – Bluemacaw Renda FOF – é um fundo de investimento imobiliário (FII) de gestão passiva tipo fundo de fundos, com foco em compra e venda de outros fundos imobiliários. O fundo é gerido pela Blue Macaw e administrado pela BRL Investimentos. Possui um patrimônio líquido de R$ 197 milhões sob gestão.
O fundo possui exposição em 92% de seu patrimônio em FIIs, sendo que a maior posição é em outro fundo da BlueMacaw, o BLMG11 (13%) e o BLMC11 (5%). A maior parte das posições incluem fundos de logística e de papel.
Regulamento de BLMR11
O regulamento do BLMR11 prevê o investimento de 100% de seu capital em quaisquer classes de ativos, além da execução de day trade para geração de renda e ganho de capital, bem como empréstimo e doação de títulos. CDBs ou outros títulos imobiliários devem ter classificação superior a AA+ pelas agências classificadoras de risco.
O fundo possui taxa de performance de 20% do que exceder o maior entre IGPM + 3% e 4,5%, calculados anualmente. Sua taxa de administração e gestão é de 1% a.a sobre o patrimônio líquido. Sua data-COM é o 5º dia do mês, e a data-Ex o 6º. Paga dividendos no 10º dia do mês.
Histórico de BLMR11
O BLMR11 realizou seu IPO em 2020, com participação no IFIX de 0,10%.
Desde o IPO, atingiu máxima de valorização no seu IPO, e seu valor só caiu com o tempo, atingindo uma máxima de queda em janeiro de 2023, a R$ 6,31, devido às quedas no IFIX e na cotação dos fundos que negociava.
A distribuição de dividendos média por cota é de R$ 0,08 ao mês, a um DY (dividend yield) de 0,9%. Desde seu IPO o fundo passou por 2 emissões de cotas, sendo a última em 2021, com 40% de adesão.
*O conteúdo foi atualizado em janeiro de 2023.