Dólar vira fecha em queda após bater R$ 5,22 com dados dos EUA; Ibovespa sobe

O dólar virou e fechou em queda ante o real nesta sexta-feira (6), em dia marcado pela divulgação de dados de emprego dos Estados Unidos, que vieram bem acima do esperado. O Ibovespa fechou em alta.

O dólar caiu 0,14%, a R$ 5,1615, mas na semana subiu 2,68%. O Ibovespa avançou 0,78%, mas na semana recuou 2,06%.

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O Ibovespa chegou a cair abaixo dos 112 mil pontos pela primeira vez em quatro meses, mas o avanço de blue chips (ações com forte peso da composição do índice) contrabalançeou o efeito negativo da alta dos rendimentos dos Treasuries.

Payroll no radar

A criação de vagas de emprego nos Estados Unidos aumentou em setembro e superou com força as expectativas, sugerindo que o mercado de trabalho continua forte o suficiente para que o Federal Reserve (Fed) aumente a taxa de juros este ano.

A economia dos EUA abriu 336 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira, também conhecido como “payroll“. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 170 mil vagas de trabalho em setembro. As estimativas variavam de 90 mil a 256 mil.

“Os dados de emprego desta semana estavam vindo mistos, e o ‘payroll’ que iria definir a reação do mercado – e veio bem mais forte que o esperado, o dobro, então realmente mostra o mercado de trabalho ainda bem aquecido”

Rafael Pacheco, economista da Guide Investimentos

“A conclusão é uma só: forte expectativa de aperto monetário por lá, com juros mais fortes, e fechando ainda mais o diferencial (de juros) para nós – lembrando ainda que estamos na contramão, em persistente trajetória de queda da Selic”

Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital

Quanto mais altos os juros nos EUA, mais o dólar tende a se valorizar globalmente, uma vez que os rendimentos dos Treasuries ficam atraentes quando comparados aos retornos de títulos emergentes, de risco muito maior.

No Brasil, o Banco Central já cortou a taxa Selic em 1 ponto percentual desde agosto, a 12,75%, movimento que reduz a rentabilidade do mercado de renda fixa brasileiro, ofuscando ainda mais o apelo do real.

No entanto, alguns participantes do mercado ainda argumentam que os juros domésticos continuarão em patamar restritivo por algum tempo mesmo após o início do afrouxamento monetário pelo BC, o que limitaria os impactos desse ciclo na taxa de câmbio.

Pacheco, da Guide, disse estimar o dólar um pouco mais baixo até o final do ano, em torno de R$ 5,10, “por conta da Selic ainda muito alta”. Ainda assim, no curto prazo, a tendência é o real continuar a se desvalorizar, disse o economista.

Bolsas mundiais

Wall Street

Os pregões em Wall Street também sofreram mais cedo porém inverteram sinais ao longo do dia.

Às 13:19,o S&P 500 subia 0,97%, a 4.299,67 pontos, após marcar 4.219,55 pontos na mínima.

Os rendimentos dos Treasuries seguiam em alta, mas também distantes das máximas, com o título de 10 ano marcando 4,7778%, de 4,716% na véspera. Mais cedo, chegou a 4,887%.

Europa

 As ações europeias avançaram nesta sexta-feira ao final de uma semana turbulenta, acompanhando os ganhos de Wall Street, mas registraram perdas semanais, enquanto um relatório de empregos dos EUA mais forte do que o esperado indicou que os juros podem permanecer elevados por mais tempo, o que impulsionou os rendimentos dos títulos.

• Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,58%, a 7.494,58 pontos.
• Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,06%, a 15.229,77 pontos.
• Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,88%, a 7.060,15 pontos.
• Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,16%, a 27.810,61 pontos.
• Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,85%, a 9.235,80 pontos.
• Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,43%, a 5.888,35 pontos.

Ásia e Oceania

As ações de Hong Kong subiram pela segunda sessão nesta sexta-feira, acompanhando os mercados estrangeiros mais firmes, enquanto investidores aguardavam dados de emprego nos Estados Unidos para obter pistas sobre a duração do regime de taxas de juros altas.

• Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,26%, a 30.994 pontos.
• Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,58%, a 17.485 pontos.
• Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.
• Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,21%, a 2.408 pontos.
• Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,41%, a 16.520 pontos.
• Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,61%, a 3.174 pontos.
• Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,41%, a 6.954 pontos.

(* com informações da Reuters)