O scalping é uma estratégia amplamente utilizada por traders no mercado de renda variável. Com o intuito de lucrar com movimentos rápidos do mercado, ele visa realizar várias operações ao longo do dia, mesmo que os lucros sejam pequenos em cada uma delas.
Quando comparado com o day trade tradicional, o scalping difere especialmente em relação à quantidade e à frequência de operações realizadas em cada pregão.
Acompanhe o texto a seguir e entenda os principais tópicos sobre o assunto:
- O que é scalping?
- Tipos de estratégia de scalping
- Vantagens e desvantagens do scalping
- Como operar com scalping?
- Plataformas de scalping
O que é scalping?
No mercado financeiro, scalping é uma estratégia de operações que envolve a compra e venda rápida de ativos, como ações ou contratos futuros, visando obter lucros com base em movimentos de curto prazo. O objetivo é aproveitar as flutuações de preços ao longo do dia, buscando ganhar pequenas quantidades em cada transação.
A prática baseia-se em análises técnicas ou de fluxos de mercado para identificar padrões, movimentos de preços e oportunidades de curto prazo. Dessa forma, o scalper tem em vista explorar a volatilidade do mercado por meio de ferramentas como gráficos, indicadores e ordens de compra e venda programadas a fim de tomar decisões rápidas e eficientes.
No entanto, o scalping requer habilidades específicas, como disciplina, rapidez de raciocínio, controle emocional e capacidade de lidar com um alto volume de operações. Além disso, é preciso contar com uma infraestrutura adequada, como acesso rápido à plataforma de negociação e conexão de internet estável, para garantir uma execução eficiente das transações.
O que é scalper
Na prática do scalping, o scalper é o trader que adota essa estratégia de operações de curto prazo no mercado financeiro. Ele visa obter lucros por meio da compra e venda rápida de ativos, aproveitando os movimentos de preços que ocorrem em um curto intervalo de tempo.
Para se tornar um scalper bem-sucedido, é necessário desenvolver habilidades específicas, como capacidade de leitura rápida de gráficos, agilidade mental, disciplina emocional e gestão eficiente de risco.
Diferença entre scalping e day trade
Scalping e day trade são duas estratégias de negociação rápidas utilizadas no mercado financeiro, mas existem diferenças importantes entre elas.
O day trade envolve operações de compra e venda de ativos num mesmo dia, buscando lucrar com as variações de preços que ocorrem nesse período. A operação é feita em algumas horas.
Já o scalping é mais focado em operações de curtíssimo prazo e com alta frequência, a fim de obter lucros pequenos com inúmeras operações ao longo do dia. Essas operações podem durar de segundos a minutos.
Dessa forma, a diferença principal entre o scalping e o day trade está na velocidade e no número de operações realizadas.
Tipos de estratégia de scalping
Algumas estratégias específicas para aproveitar o scalping são: análise técnica, análise fundamentalista, tape reading e VWAP (Volume Weighted Average Price).
Análise técnica
A análise técnica é uma abordagem amplamente utilizada pelos scalpers e consiste no estudo de gráficos de preços, indicadores técnicos e padrões de mercado. A prática é utilizada para identificar tendências, suportes, resistências e outras informações relevantes.
Os scalpers que usam a análise técnica buscam identificar pontos de entrada e saída precisos com base nas leituras dos gráficos e indicadores, aproveitando-se das movimentações rápidas dos ativos.
Análise fundamentalista
A análise fundamentalista, por sua vez, é utilizada por alguns scalpers para avaliar o valor intrínseco dos ativos por meio do estudo de indicadores financeiros, fatores macroeconômicos, notícias e eventos corporativos.
Embora seja mais comumente associada a estratégias de investimento de longo prazo, alguns scalpers podem incorporar elementos da análise fundamentalista em sua abordagem, buscando identificar oportunidades de curto prazo com base em eventos específicos que influenciem o preço dos ativos.
Tape reading
O tape reading é uma técnica concentrada na análise do fluxo de ordens e das transações que ocorrem no mercado em tempo real. Ou seja, os scalpers observam de perto as informações sobre as ordens de compra e venda, os volumes negociados e a velocidade das negociações.
Essa técnica busca identificar sinais de demanda e oferta, assim como possíveis desequilíbrios entre compradores e vendedores, para tomar decisões rápidas de compra ou venda.
VWAP
Por fim, o VWAP (Volume Weighted Average Price) é uma técnica que utiliza o preço médio ponderado pelo volume negociado ao longo do dia. Essa estratégia é frequentemente utilizada para identificar o valor médio do ativo em um determinado período.
Dessa forma, os scalpers podem tomar decisões com base na comparação entre o preço atual do ativo e o VWAP, buscando oportunidades de compra quando o preço está abaixo do VWAP e de venda quando o preço está acima dele.
Vantagens e desvantagens do scalping
O scalping, assim como qualquer estratégia de negociação, apresenta vantagens e desvantagens. Por isso, é importante considerar os prós e contras antes de utilizar esse tipo de técnica para investir. Confira as principais vantagens e desvantagens da prática.
Vantagens
- Potencial de lucro rápido: o scalping tem em vista lucrar com movimentos rápidos do mercado, o que pode resultar em ganhos em um curto período. Scalpers buscam acumular pequenos lucros em várias operações ao longo do dia, o que pode se traduzir em retornos significativos no final do dia;
- Menor exposição ao risco: como as operações de scalping são de curto prazo, a exposição ao risco é geralmente menor em comparação a estratégias de negociação de prazo mais longo. Scalpers buscam entrar e sair rapidamente do mercado, minimizando a exposição a possíveis eventos imprevistos;
- Aproveitamento da volatilidade: o scalping se beneficia da volatilidade intraday, permitindo que os scalpers capitalizem em pequenas oscilações de preço. A volatilidade é uma característica comum do mercado financeiro e pode criar oportunidades de negociação para scalpers.
Desvantagens
- Volume alto de atividade: o scalping envolve inúmeras operações ao longo do dia, exigindo monitoramento constante do mercado, o que pode ser cansativo e demandar muita atenção por parte do scalper;
- Custo das transações: devido ao grande número de operações realizadas, os custos das transações, como comissões e spreads, podem ser significativos para os scalpers;
- Exige habilidades específicas: o scalping requer habilidades técnicas avançadas, como análise rápida de gráficos, leitura de fluxo de ordens e tomada de decisões rápidas. Além disso, é necessária disciplina emocional para lidar com a pressão e o estresse do ritmo acelerado do scalping;
- Risco de overtrading: o scalping pode levar ao risco de overtrading, ou seja, realizar um número excessivo de operações devido à busca incessante de oportunidades de curto prazo, podendo levar a decisões impulsivas e prejudicar os resultados financeiros.
Como operar com scalping?
Para operar em scalping de forma eficaz, os scalpers devem estar atentos a alguns caminhos e cuidados específicos. O primeiro passo é se planejar minuciosamente antes de cada operação, o que inclui definir metas de lucro e stop loss, determinar pontos de entrada e saída e estabelecer critérios para identificar oportunidades de negociação.
Além disso, é preciso uma grande disciplina para seguir rigorosamente o plano de negociação. A rapidez é fundamental no scalping, e tomar decisões rápidas e objetivas é crucial para aproveitar as oportunidades de curto prazo. Também é importante evitar hesitações e emoções que interfiram nas decisões de negociação.
Outro aspecto fundamental é o controle de risco. Os scalpers devem definir um limite máximo de perda para cada operação e para o dia como um todo. Isso evita que perdas significativas ocorram e prejudiquem a rentabilidade global. É recomendado utilizar stop loss para limitar as perdas em caso de movimentos adversos do mercado.
Também vale ressaltar que o scalping exige prática e experiência para ser dominado. Por isso, os scalpers devem realizar operações em uma conta de demonstração para aprimorar suas habilidades e testar diferentes estratégias antes de operar com dinheiro real.
Por fim, a educação contínua, o estudo de gráficos, indicadores e padrões de mercado, assim como a análise constante dos resultados das operações são fundamentais para o aprimoramento das habilidades de scalping.
Plataformas de scalping
A escolha de uma plataforma de negociação adequada e confiável também é fundamental para os scalpers. Uma plataforma com execução rápida de ordens, acesso a dados em tempo real e ferramentas de análise técnica eficientes pode fazer a diferença na obtenção de bons resultados.
Existem várias opções de plataformas de negociação adequadas para scalping. A escolha dependerá das necessidades e preferências individuais do scalper. Confira algumas opções populares.
- Home Broker: a maioria das corretoras brasileiras oferece sua própria plataforma de operações que, embora não sejam específicas para scalping, oferecem recursos avançados que podem ser adequados para operações de curto prazo;
- Protrader: plataforma de negociação profissional utilizada por várias corretoras, com recursos como execução rápida de ordens, gráficos avançados, ferramentas de análise técnica e a capacidade de operar em diferentes mercados, incluindo ações, opções, futuros e Forex;
- ProfitPro: plataforma de negociação desenvolvida pela Nelogica amplamente utilizada por traders e scalpers brasileiros;
- EasyTrader: plataforma da NuInvest para investidores que buscam uma interface totalmente personalizável com funcionalidades de alto nível.
Essas são apenas algumas das opções disponíveis no mercado brasileiro. Antes de operar, porém, é importante pesquisar e comparar as diferentes plataformas, considerando fatores como velocidade de execução, recursos de análise técnica, facilidade de uso e suporte ao cliente antes de escolher a plataforma mais adequada às suas necessidades de scalping.
É recomendado testar as plataformas disponíveis por meio das suas versões de demonstração para se familiarizar com a interface e funcionalidades antes de operar com dinheiro real.
