Pelo menos 12 fundos imobiliários com o maior número de cotistas farão o pagamento de dividendos aos cotistas ao longo de abril, segundo levantamento do Clube FII.

O maior percentual de dividend yield deverá ser pago pelo MXRF11 – FII de papel cujo dividendo anunciado será no montante de R$ 0,12 por cota. O pagamento será feito em 17 de abril. Já o maior dividendo será distribuído pelo KNCR11, no montante de R$ 1 por cota. Constam na lista fundos, como, HGLG11, XPLG11, VISC11, entre outros.

Já analisando todos os fundos imobiliários da carteira do IFIX, ao menos 67 anunciaram o pagamento de rendimentos neste mês, cuja soma é de R$ 699.943.423. A maior parte dos pagamentos deverá cair na conta dos cotistas no dia 17 de abril. Veja no final da matéria a lista completa.

Acompanhe abaixo quais são os 12 maiores fundos que farão a distribuição de proventos em abril, segundo o Clube FII:

Código Segmento Tipo Dividendo Anunciado Dividendo Anterior Dy (na data Base) Data Pagamento
MXRF11 Papel Papel 0,12 0,12 1,16% 17-abr-23
HGLG11 Galpão Logístico Tijolo 1,10 1,10 0,69% 17-abr-23
XPLG11 Galpão Logístico Tijolo 0,74 0,74 0,78% 17-abr-23
KNRI11 Híbrido Tijolo 0,95 0,95 0,69% 17-abr-23
VISC11 Shopping Center Tijolo 0,82 0,80 0,80% 17-abr-23
VGHF11 Papel Papel 0,10 0,10 1,10% 10-abr-23
KNCR11 Papel Papel 1,22 1,00 1,25% 14-abr-23
HGRU11 Híbrido Tijolo 0,85 0,85 0,74% 17-abr-23
VILG11 Galpão Logístico Tijolo 0,65 0,53 0,73% 17-abr-23
HSML11 Shopping Center Tijolo 0,74 0,74 0,93% 10-abr-23
LVBI11 Logístico Tijolo 0,75 0,71 0,8% 10-abr-23
HSRE11 Renda imob Tijolo 0,63 0,63 0,61% 17-abr-23

Melhores desempenhos do IFIX em março

Entre os fundos imobiliários com a melhor performance em março, pelo menos dez se destacam com retornos entre 6,09% a 2,64% já considerando a valorização da cota somada às distribuições realizadas pelos fundos até o último dia do mês. Veja abaixo:

Fundo Imobiliário Ticker Variação + Distribuições
Hedge Office Income HOFC11 6,09%
VBI Prime Offices PVBI11 5,08%
XP Crédito XPCI11 4,82%
RBR Crédito Imobiliário Estruturado RBRY11 3,54%
CRI Integral Brei IBCR11 3,38%
BTG Pactual Logística BTLG11 3,17%
Votorantim Logística VTLT11 3,16%
BB Progressivo II BBPO11 3,01%
Mauá Capital Hedge Fund MCHF11 2,65%
Maxi Renda MXRF11 2,64%
Levantamento Clube FII – Retorno em março até dia 31.
Pilhas de moedas ao lado de uma casa

FIIs de recebíveis puxam queda do IFIX

O principal índice de fundos imobiliários da Bolsa brasileira (IFIX), encerrou o mês de março com uma queda de 1,69%. Os fundos de recebíveis – que investem em dívida imobiliária, como CRIs – foram os que puxaram a queda do índice.

Os fundos Devant (DEVA11), Hectare CE (HCTR11), Versalhes (VSLH11) e Tordesilhas EI (TORD11) registraram as maiores queda de março assim como do 1º trimestre. As perdas no mês foram de 33,7%, 32,2%, 28,4% e 23,8, respectivamente.

Analisando as maiores quedas do 1º trimestre deste ano entre estes quatro fundos, o Tordesilhas é o que acumula a maior perda: 42,99%, segundo o Clube FII. Veja abaixo os fundos com maior desvalorização no valor de mercado (VM) ao longo do primeiro tri:

Ticker Nome do Fundo Categoria VM 2022 ($) VM hoje ($) Variação(%)
TORD11 Tordesilhas EI Híbrido 257,63 146,87 -42,99
HCTR11 Hectare CE Recebíveis Imobiliários 2.213,72 1.302,75 -41,15
DEVA11 Devant Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários 1.225,42 785,11 -35,93
VSLH11 Versalhes Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários 271,46 174,11 -35,86
VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos Híbrido 213,41 163,83 -23,23
CARE11 Brazilian GraveyardDeath Care Demais 100,87 80,48 -20,21
XPPR11 XP Properties Lajes Comerciais 236,02 189,12 -19,87
BLMG11 BlueMacaw Logística Logisticos 283,93 229,13 -19,30
BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários 596,44 482,73 -19,06
SARE11 Santander Renda de Aluguéis Híbrido 626,92 515,28 -17,81
Levantamento: Clube FII

Para o gestor da TRX, Gabriel Barbosa, o cenário macroeconômico com taxa de juros mais alta amplificou os efeitos da crise de crédito, uma vez que as empresas estão mais alavancadas, as pessoas estão mais endividadas, e além disso, a participação do mercado privado na composição do crédito é maior, uma vez que governos anteriores pós Dilma diminuíram o tamanho do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES) na participação do crédito na economia.

“Isso fez com que quem tomasse esse espaço fosse o crédito privado; então, não à toa, os fundos e o mercado de CRIs cresceram tanto, com pessoas físicas se expondo a esse tipo de dívida através das plataformas de investimento. E quando a gente tem uma política monetária contracionista, esse efeito é amplificado”, diz Barbosa ao InvestNews.

Lista completa de dividendos em abril

Veja abaixo lista completa dos fundos que compõem o IFIX e que anunciaram a distribuição de rendimentos até esta terça-feira, 4. Lembrando que os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda.

Código Nome do Fundo Rendimento Data Pagamento Valor a distribuir (R$)
HSML11 HSI Malls 0,74 10/04/23 11.677.654
LVBI11 VBI Logístico 0,75 10/04/23 8.831.383
RZTR11 Riza Terrax 0,85 10/04/23 9.390.815
PVBI11 VBI Prime Properties 0,61 10/04/23 7.406.747
VGHF11 Valora Hedge Fund 0,10 10/04/23 7.288.925
GALG11 Guardian Logística 0,08 10/04/23 4.598.824
PORD11 Polo Crédito Imobiliário 1,00 10/04/23 3.728.375
BPFF11 Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 0,62 10/04/23 2.785.242
NSLU11 Hospital Nossa Senhora de Lourdes 1,54 10/04/23 1.991.660
HSAF11 HSI Ativos Financeiros 0,95 10/04/23 2.400.042
ARRI11 Átrio Reit Recebíveis Imobiliários 0,11 10/04/23 1.412.683
GGRC11 GGR Covepi 1,00 11/04/23 8.134.118
PATL11 Pátria Logística 0,60 11/04/23 2.994.921
AIEC11 Autonomy Edifícios Corporativos 0,76 11/04/23 3.666.990
QAGR11 Quasar Agro 0,42 11/04/23 2.116.800
VTLT11 Votorantim Logística 0,88 11/04/23 1.861.200
CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários 1,44 11/04/23 2.602.705
HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados 1,25 12/04/23 10.158.479
KNIP11 Kinea Índices de Preços 1,05 14/04/23 84.082.095
KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII 1,22 14/04/23 69.658.446
KNHY11 Kinea High Yield CRI 1,30 14/04/23 24.038.096
VRTA11 Fator Verità 0,95 14/04/23 14.812.803
VCJR11 Vectis Juros Real 1,20 14/04/23 17.668.764
KNSC11 Kinea Securities 1,05 14/04/23 13.939.584
RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo 0,95 14/04/23 11.008.789
BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários 0,86 14/04/23 5.381.771
RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos 0,49 14/04/23 1.837.115
RBHG11 Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade 1,05 14/04/23 1.813.961
HGLG11 CSHG Logística 1,10 17/04/23 25.802.343
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária 0,95 17/04/23 22.949.265
XPLG11 XP Log 0,74 17/04/23 20.054.785
MXRF11 Maxi Renda 0,12 17/04/23 27.124.760
HGRU11 CSHG Renda Urbana 0,85 17/04/23 15.645.489
VISC11 Vinci Shopping Centers 0,82 17/04/23 15.244.663
HGBS11 Hedge Brasil Shopping 1,40 17/04/23 14.000.000
TGAR11 TG Ativo Real 1,34 17/04/23 18.471.230
HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 0,63 17/04/23 14.497.560
HGCR11 CSHG Recebíveis Imobiliários 1,20 17/04/23 18.501.727
JSRE11 JS Real Estate Multigestão 0,46 17/04/23 9.552.971
VILG11 Vinci Logística 0,65 17/04/23 9.748.307
BRCO11 Bresco Logística 0,62 17/04/23 9.162.844
HGRE11 CSHG Real Estate 0,78 17/04/23 9.217.858
BBPO11 BB Progressivo II 0,90 17/04/23 14.327.721
URPR11 Urca Prime Renda 1,33 17/04/23 15.528.080
HSLG11 HSI Logística 0,72 17/04/23 9.115.248
TRXF11 TRX Real Estate 0,85 17/04/23 10.193.784
GTWR11 Green Towers 0,79 17/04/23 9.480.000
MALL11 Malls Brasil Plural 0,78 17/04/23 7.117.234
VINO11 Vinci Offices 0,31 17/04/23 5.135.230
XPCI11 XP Crédito 0,95 17/04/23 8.266.474
SARE11 Santander Renda de Aluguéis 0,62 17/04/23 5.725.284
SDIL11 SDI Rio Bravo Renda Logística 0,83 17/04/23 5.307.892
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I 1,11 17/04/23 4.603.059
KISU11 Kilima FoF Suno 30 0,07 17/04/23 3.093.724
KFOF11 Kinea Fundo de Fundos 0,72 17/04/23 3.263.987
XPSF11 XP Selection 0,08 17/04/23 3.464.171
OUJP11 Ourinvest JPP 1,25 17/04/23 4.065.480
SADI11 Santander Papéis Imobiliários CDI 1,03 17/04/23 3.275.613
TEPP11 Tellus Properties 0,51 17/04/23 2.153.203
LGCP11 Log CP Inter 0,60 17/04/23 1.639.716
XPPR11 XP Properties 0,10 17/04/23 731.617
WHGR11 WHG Real Estate 0,10 17/04/23 2.508.953
HGFF11 CSHG Imobiliário FOF 0,65 17/04/23 1.861.338
VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos 0,07 17/04/23 1.886.235
PLCR11 Plural Recebíveis Imobiliários 1,00 17/04/23 2.109.169
HOFC11 Hedge Office Income 0,20 17/04/23 755.8
BARI11 Barigui Rendimentos 0,90 25/04/23 4.170.772
BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa 0,78 28/04/23 2.900.850
Levantamento Clube FII